铁矿石日报：海通席位净多单增至近6000手 主力合约大涨5%

一、盘面纵览

今日(12月13日)国内期货主力合约大面积飘红，动力煤涨超6%，铁矿涨超5%，甲醇、沥青、低硫燃料油(LU)涨超3%，SC原油、液化石油气(LPG)、燃油、聚丙烯(PP)、纯碱、螺纹、热卷、苹果、沪铝涨超2%；跌幅方面，纸浆跌超3%，菜油跌超2%。截止收盘，铁矿石主力合约2205收于668.5元，涨幅5.03%。

(大商所铁矿石各合约收盘情况；来源：东方财富期货PC端)

二、近期消息梳理

19港澳巴发运总量环比环比增加260.8万吨至2790.3万吨，分国别来看，其中澳洲发运量环比增加203.1万吨至1986.2万吨，高于今年周均228.0万吨；巴西发运量环比增加57.7万吨至804.1万吨。分矿山来看，除了VALE发运量环比减少54.5万吨外，力拓发运量676.4万吨环比基本持平，BHP和FMG发运量环比分别增加109.2万吨和79.2万吨。

三、持仓龙虎榜

今日(12月13日)前20名期货机构多单持仓量为324820手，空单持仓量为342718手，多空比为0.948；多方增持力度明显强于空方，其中多单持仓表现为增持32357手，空单持仓表现为增持9714手。

今日空单变动排名前三的席位分别有申银万国(-4950)、广发期货(+3543)和永安期货(+2533)；今日多单变动排名前三的席位分别有海通期货(+4091)、银河期货(+3640)和华泰期货(+3293)。

值得一提的是，位居持仓空单第12名、多单第6名的海通期货今日空单减少461手至10352手，多单增持4091手至16349手，整体持仓状态表现为持有净多单5997手，较上一交易日呈现显著增加。通过查询其近5个交易日在铁矿石2205合约上的建仓过程可知，在11月10日完成了持仓状态由空翻多的操作，今日净多单大幅增仓至5997手。可持续关注其后续仓位变动情况。

(海通期货席位铁矿石2205合约近5个交易日建仓过程图；来源：东方财富网)

四、机构观点

光大期货：综合来看，铁矿石基本面需求端复产预期与限产现实博弈的过程中，预期来看，现在钢厂利润尚可，市场仍存钢厂复产和补库预期，但现实是铁水产量持续下降至低位，北方采暖季限产辐射区域限产严格且唐山地区环保政策比较反复。另外港口库存也持续累库，下游钢材端的消费需求仍有所转弱。预计矿价在前期反弹后，将继续弱势震荡走势。

一德期货： 从基本面数据来看，短期仍维持供需偏过剩的格局，以及短期的复产节奏偏慢对价格形成了一定的压制；同时当前的铁水产量较低的情况下累库的幅度并不明显，以及澳洲主流粉矿库存相对偏低的状态下对价格形成了一定支撑；另外，下游需求在国家不断释放政策利好的情况下，未来影响目前仍不确定，预计整体价格震荡为主。

美尔雅期货：铁水产量降幅收窄，短期利空驱动减弱。铁矿石上周盘面冲高回落。从绝对价格上看，主流矿石周中涨幅均在周五回吐，弱势震荡。期货盘面上看，矿石价差仍处于持续低位，跨期趋势变动不明显，同时下游螺纹、热卷成材上升受阻，实际调研需求较弱。周五中央经济会议讨论“碳中和”时提出不能急于求成的观点，有利于未来钢厂限产政策的适度放松。结合目前钢厂盈利情况回升来看，未来矿石需求有望得到修复，继续下跌可能性小。

（文章来源：东方财富研究中心）

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