您的位置:首页 > 财经 >

周二机构一致最看好的十大金股

时间:2018-02-28 11:05:58       来源:证券之星

第1页:爱尔眼科:行业高景气 爱尔未来成长空间广阔 第2页:西泵股份:业绩符合预期 公司转型升级成效显著 第3页:传化智联:数据驱动 助力打造工业互联网服务平台 第4页:奥拓电子:发力照明景观新蓝海 业绩高增长可期 第5页:步步高:腾讯系入股 有利于构筑数字化运营体系 第6页:老白干酒:次高端爆发助力高增长 费用投放转变带动净利率提升 第7页:拓尔思:垂直行业壁垒 呈现平台型发展趋势 第8页:柳工:甲子一轮回 万象始更新 第9页:回天新材:产品销售维持高增长 一季报预告超预期 第10页:上海机电:控股股东拟计划增持 公司价值受到认可

爱尔眼科(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

爱尔眼科:行业高景气 爱尔未来成长空间广阔

类别:公司研究机构:川财证券有限责任公司研究员:宋红欣日期:2018-02-26

爱尔眼科:全球规模领先眼科医疗连锁机构

公司是一家全国连锁的专业眼科医疗机构,主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。截至2018年,公司已建立220余家医院,覆盖全国医保人口超过70%,年门诊量超过400万人,并成功探索出一套适应中国国情和市场环境的眼科医院连锁经营管理模式——“分级连锁”。

眼科医疗市场维持高增速,私立医院占比持续提升

受需求增加和消费升级的双重作用,眼科诊疗市场容量或不断扩大。预计至2021年市场规模或达到1594亿元,CAGR为13.90%。同时,在我国鼓励社会资本进入医疗领域的大背景下,私立眼科医院市占率预计到2021年或增至20.58%,占比也将持续提升。

爱尔眼科未来仍有较大增长空间

从市占率上看,公司从2012年的3.56%增长至2016年的4.84%,市占率实现持续提升,其中2015-2016年提升速度明显加快。相信随着民营眼科服务市场的快速发展,同时,公司未来不断通过新建或并购方式加快以地级、县级医院为重点的网点布局,预计营收CAGR有望维持在25-30%,2021年公司在我国眼科市场的市占率或达7.66%-9.32%。

首次覆盖予以“增持”评级

预计公司2017-2019年分别实现归属母公司股东净利润7.33、9.46、12.12亿元,折合EPS(最新摊薄)0.46、0.60、0.77元/股,对应PE分别为76.22、58.43、45.53倍。目前行业PE(TTM,剔除负值)中位数为55.65倍,考虑到眼科医疗领域行业增速较快,同时公司的品牌、口碑及管理水平的持续提升,新增医院培育周期明显缩短,公司外延式扩张加速显著都对公司形成了直接利好,2017-2019年公司业绩有望维持30%左右复合增长,可以给予一定估值溢价,首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示:眼科诊疗行业医疗事故;并购基金旗下资产注入进度不及预期。

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页1

西泵股份(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

西泵股份:业绩符合预期 公司转型升级成效显著

类别:公司研究机构:渤海证券股份有限公司研究员:张冬明日期:2018-02-26

公司业绩快速提升,转型升级成效显著。

1)报告期内,公司营收和利润均实现较高增速,且利润增速显著高于营收,公司盈利水平快速提升,我们分析主要受益于以下四个方面:一是公司持续推进产品结构(由低端向高端转变)和市场结构(由商用车向乘用车转变)调整,电子水泵、高镍排气歧管、涡壳等高附加值产品占比提升,并已进入通用、福特、康明斯等优质客户全球供应体系;二是涡壳产能陆续释放,产品品种增多,规模效应显现;三是公司严控投资规模,固定费用无明显增加;四是自动化和智能化装备逐步应用,生产效率提升。2)我们认为,随着公司积极引进新技术和新工艺,大力推进产品结构调整和开发新产品,公司盈利水平有望进一步提升。

夯实主业,加快发展电子水泵和涡壳等业务。

1)2016年9月,公司设立上海飞龙新能源汽车部件有限公司,有助于推动公司汽车发动机热管理系统业务的发展,同时也有助于加快布局汽车电子等领域,在战略转型方面迈出重要一步。2)在汽车行业节能减排大背景下,公司一方面继续巩固传统机械水泵和排气歧管业务,另一方面加大电子水泵、涡壳、高镍排气歧管等节能和高附加值产品的研发和推广力度,盈利能力有望继续提升。3)目前公司电子水泵(含电控开关水泵)已实现对上海通用、北汽新能源等的批量供货,后续有望加大对国内主流合资车企的供货力度。4)公司涡壳产品已实现对博格华纳、菱重、丰沃等批量供货,随着150万只涡壳定增项目逐步落地,涡壳产品有望成为公司未来业绩重要增长点。

盈利预测,维持“增持”评级。

我们认为,公司作为汽车水泵和排气歧管龙头,不断夯实主业,加大电子水泵和涡壳等高附加值产品研发推广力度,建议持续关注。预计2017-19年公司实现营业收入26.66/34.07/40.50亿元,同比增长28/28/19%,实现归母净利润2.42/3.50/4.52亿元,同比增长124/45/29%,对应EPS分别为0.72/1.05/1.35元/股,维持“增持”评级不变。

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页12

传化智联(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

传化智联:数据驱动 助力打造工业互联网服务平台

类别:公司研究机构:方正证券股份有限公司研究员:王健辉日期:2018-02-26

事件描述

2月25日晚,传化智联发布公告:与海康威视签署《战略合作框架协议》,双方围绕智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等方面展开深入合作,共同推进物流行业智能化、数字化、平台化转型。

事件点评

1、深化大数据合作,数据驱动打造工业互联网服务平台

传化智联通过深化大数据战略发展落地,在应用人工智能、大数据、物联网等技术积极谋求推进行业智能化解决方案的创新发展,并服务于国家互联网+智能制造、工业互联网体系建设,培育多层次行业生态服务体系,工业互联网服务平台初见端倪。

2、全面推进数字化进程,加速智慧物流平台运营模式转型

传化智联与海康威视在智能城市物流中心、智慧物流、智能仓储、供应链金融等领域合作,通过全面数字化完成“人、车、货、场”的重构和升级,推进智能化、数字化转型进程,以大数据和工业互联网为核心,推进物流行业智能化、数字化、平台化转型,助力数字“传化网”战略的落地。

3、探索物流生态创新应用,打造成技术驱动的物流平台公司

2018年,公司将聚焦公路港城市物流中心平台化和数字化经营,建设物流供应链服务平台。公司计划至2022年将建成170个城市物流中心,应用云计算、大数据、物联网等技术开展停车场智能化、园区智能安防、园区货物智能追踪识别等应用,打造智能化城市物流中心一体化解决方案,链接并服务全国数千个城市物流园区,服务超过2000万卡车及3000万卡车司机,服务全国生产制造企业。公司运营一向稳健,结合工业互联网时代新增市场空间可期,推荐数据驱动打造的数字“传化网”平台型价值公司。

4、投资建议

考虑传化智联战略布局逐渐落地,预计公司2017-2019年实现归母净利润6.1、8.8、11.5亿元,对应当前市值的估值为83、57、44倍,维持“推荐”评级。

风险提示

战略合作执行进程不及预期;下游市场发展不及预期

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页123

奥拓电子(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

奥拓电子:发力照明景观新蓝海 业绩高增长可期

类别:公司研究机构:平安证券股份有限公司研究员:刘舜逢日期:2018-02-26

事项:

近日,奥拓电子发布2017年度业绩快报,2017年公司实现营收10.28亿元(124.92%YoY),归属上市公司股东净利润1.32亿元(52.88%YoY),每股收益0.26元。

平安观点:

四季度业绩释放,并表致全年营收高速增长:2017年公司实现营收10.28亿元(124.92%YoY),归属上市公司股东净利润1.32亿元(52.88%YoY),每股收益0.26元(73.33%YoY)。其中第四季度营收3.73亿元,同比增长210.27%;单季度归属于上市公司股东的净利润0.45亿元,同比增长66.82%。相较于去年第四季度营收大幅增长的主要原因是报告期内“深圳市千百辉照明工程有限公司”、“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”并表所致。全年来看,随着四季度费用增长趋缓以及营销战略成效进一步显现,在前三季度累计业绩的基础上,第四季度业绩释放带动了全年业绩的高速增长。

依托千百辉资质,发力景观照明蓝海:LED照明的推广带动了城市照明行业的发展,全国各地掀起了LED景观照明替换热潮,景观照明成为照明工程新的蓝海。千百辉拥有照明工程领域的“双甲”资质,在城市景观照明工程施工、设计等相关市场积累了丰富的渠道及客户资源,为公司LED产品在景观照明市场领域的拓展提供强有力的支持。依托千百辉,公司2017年承接了多项国内照明工程施工及设计项目。今年1月,千百辉先后中标“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升工程等3个项目,中标价格共计人民币3.98亿元。中标项目将进一步提高千百辉在行业内的影响力,促进奥拓电子在智慧照明板块的发展,预计对公司2018年度经营业绩将产生积极的影响。公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源,通过交叉销售的资源整合模式,实现双方业务的协同发展,我们看好公司在景观照明的布局。

投资策略:在公司主业逐渐发力的同时,通过并购千百辉切入景观照明领域助力业绩增长。同时,公司持续研发LED新品,传统LED显示业务稳步增长,体育领域拓展布局新业务。我们维持此前业绩预测,预计奥拓电子2017-2019年营业收入分别为10.92/14.39/18.52亿元,归属母公司净利润分别为1.32/2.19/3.08亿元,对应的EPS分别为0.22/0.36/0.50元,对应PE为28/17/12倍,维持公司“推荐”评级。

风险提示:经济增速下滑,显示需求不及预期,金融电子业务开拓乏力。

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股上一页1234

步 步 高(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

步步高:腾讯系入股 有利于构筑数字化运营体系

类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:唐佳睿日期:2018-02-26

林芝腾讯拟受让公司6%股份,京东邦能拟受让公司5%股份。

2月23日晚,公司公告称,2月14日,公司股东张海霞、新沃基金与林芝腾讯签署《股份转让协议》,分别同意向林芝腾讯转让其所持有的步步高股份3456/ 1728万股,分别占步步高当前总股本的4%/ 2%。公司股东钟永利、步步高集团与京东邦能签署《股份转让协议》,分别同意向京东邦能转让其所持有的步步高股份2592/ 1728万股,分别占总股本的3%/2%。本次股份转让完成后,林芝腾讯持有公司股份5183万股,占步步高当前总股本的6%,京东邦能持有公司股份4320万股,占总股本的5%。

两份协议中的交易价格均为17.11元/股(前1个交易日收盘价的90%)。

此外,公司与腾讯、京东世纪签署了《战略合作框架协议》,三方以共同发展智慧零售、无 界零售为愿景,同意建立长期战略合作伙伴关系。

公司控股股东未发生变化,腾讯系入股有利于构筑数字化运营体系。

本次协议转让完成后,公司控股股东仍为步步高集团,持有公司股份3.02亿股,持股比例为34.99%。张海霞女士(王填先生配偶)持有公司股份4332万股,持股比例为5.01%。王填先生仍为公司实际控制人。公司与腾讯、京东世纪开展战略合作,有利于构建新能力、构筑“数字化”运营体系、营造新生态,实现零售行业的价值链重塑。

以湖南市场为核心,有序向周边地区扩张。

公司坚持以湖南市场为核心,优先选择在湖南区域内扩张。2005年始,公司陆续进入江西、川渝、广西地区,市场份额不断扩大。2015年,公司收购了广西地区连锁商品零售龙头企业南城百货,成为湖南、广西两地连锁商品零售龙头企业。公司在湖南周边地区的一系列拓展与并购有望带来新的增长点,但公司的业绩仍受新门店培育期费用及云猴业务相关费用拖累。2017年9月,公司推出员工持股计划,有利于调动员工的积极性。

维持盈利预测,维持“增持”评级。

我们认为公司的业绩仍受新门店培育期费用、云猴业务相关费用拖累,腾讯系入股有利于构筑数字化运营体系。我们维持对公司2017-2019年全面摊薄EPS 的预测,分别为0.20/ 0.21/ 0.23元,维持“增持”评级。

风险提示:广西等区域经营状况未达预期,市盈率处于较高水平。

涨停敢死队“目标股”曝光标签:十大金股

阅读下一篇

资金流:科技7股涨价2股流入居前 两市净流入208亿

金融界网站讯2月26日消息,早盘三大股指冲高下探后再度拉升。上午,在次新股、物流等板块的积极影响下沪指一度冲高,而后下探翻绿并弱势震荡。深成指与创指走势相近,