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金融界基金06月12日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金06月09日上涨0.89%，现价0.79元，成交900.67万元。当前本基金场外净值为0.7913元，环比上个交易日上涨1.25%，场内价格溢价率为-0.16%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.32%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.48%，近3个月本基金净值下跌16.49%，近6月本基金净值下跌18.79%，成立以来本基金累计净值为0.7913元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-20.87%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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